证券之星消息,9月4日,易方达稳悦120天滚动持有短债债券A最新单位净值为1.1002元,累计净值为1.1002元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%,近3个月上涨0.49%,近6个月上涨1.25%,近1年上涨3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.66%,现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为李一硕、刘琬姝,
爱配资线上平台网址 8月29日晶能转债上涨1.25%,转股溢价率66.05%
2024-09-24本站消息,8月29日晶能转债收盘上涨1.25%,报86.85元/张,成交额6687.11万元,转股溢价率66.05%。 资料显示,晶能转债信用级别为“AA+”,债券期限6年(本次发行的票面利率:第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。到期赎回价为 108.00 元(含最后一期利息)。),对应正股名晶科能源,正股最新价为7.05元,转股开始日为2023年10月26日,转股价为13.48元。 以上内容为本站据公开信息整